恒源煤电：恒源煤电关于理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告

发布时间：2023-10-28 11:31:16 丨 浏览次数：

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本次投资理财金额：13000万元，其中银河证券“银河金鼎”收益凭证 4374 期-鲨鱼鳍看跌 5000万元；“银河金鼎”收益凭证4373期-三元自动看涨5000万元；“银河金山”收益凭证13893期3000万元

　　期-鲨鱼鳍看跌、“银河金鼎”收益凭证4373期-三元自动看涨、“银河金山”收益凭证13893期

　　投资理财期限：银河证券“银河金鼎”收益凭证4374 期-鲨鱼鳍看跌90天、“银河金鼎”收益凭证4373期-三元自动看涨120天、“银河金山”收益凭证13893期28天

　　履行的审议程序：2023 年3月30日公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《恒源煤电关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的议案》，同意使用总额不超过11.8亿元（含）的自有资金购买证券公司低风险理财产品、货币基金、银

　　行低风险理财产品、证券交易所国债逆回购、低风险信托类产品、其他低风险、收益稳定型证券投资产品。

　　序号 产品发行人名称 产品类型 产品名称 金额 产品期限 预计年化收益率 到期收益

　　2 华安证券股份有限公司 券商理财产品 华安证券股份有限公司睿享双盈94期浮动收益凭证 5000 96天（2023年7月21日-2023年10月24日） 2.5%+浮动收益率 43.53

　　序号 产品发行人名称 产品类型 产品名称 金额 预计年化收益率 预计收益金额 产品期限 收益类型 是否构成关联交易

　　1 银河证券股份有限公司 券商理财产品 “银河金鼎”收益凭证4374期-鲨鱼鳍看跌 5000 1.9%-3.4% —— 90天 本金保障浮动收益型 否

　　2 银河证券股份有限公司 券商理财产品 “银河金鼎”收益凭证 4373期-三元自动看涨 5000 0.1%-3.0%-3.25% —— 120天 本金保障浮动收益型 否

　　3 银河证券股份有限公司 券商理财产品 “银河金山”收益凭证 13893期 3000 4% 9.205 28天 本金保障型固定收益类收益凭证 否

　　2023 年3月30日公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《恒源煤电关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的议案》，同意使用总额不超过 11.8 亿元（含）的自有资金购买证券公司低风险理财产品、货币基金、银行低风险理财产品、证券交易所国债逆回购、低风险信托类产品、其他低风险、收益稳定型证券投资产品。

　　公司本次开展的固定收益类证券投资理财业务，履行了内部审议的程序，符合公司内部资金管理的要求，公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。所购买的理财产品属于低风险券商理财产品，投资风险小，但投资收益受市场波动影响存在不确定性。

　　公司财务、审计、法务部门对购买的理财产品进行严格监控，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　截至2022年12月31日，公司货币资金为744,290.97万元，公司于2023年10月25日购买三笔券商收益凭证，金额共13000万元，占2022年末货币资金的1.75%。公司在保证正常生产经营所需流动资金和有效控制风险的情况下，合理利用部分闲置的自有资金购买理财产品，提高资金的使用效率，为公司和股东谋取更多的投资回报。公司购买理财产品不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

　　根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司投资理财产品计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益或公允价值变动收益。

　　公司在保证流动性和资金安全且不影响公司经营业务开展的前提下，为了进一步提高资金使用效率，增加公司投资收益，使用闲置自有资金开展投资理财业务，既可以保证本金的安全，又能实现一定的投资收益。独立董事一致同意公司在本次董事会批准的额度和期限内，使用闲置自有资金开展投资理财业务。

　　序号 理财产品名称 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金金额

　　3 华安证券股份有限公司睿享双盈94期浮动收益凭证 5000 5000 43.53

　　5 华泰证券股份有限公司聚益第23129号（原油期货）收益凭证 5000 5000

　　6 华泰证券股份有限公司聚益第23538号（中证1000）收益凭证 5000 5000